Informe del fondo de inversión
HSBC GIF GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY S46CO CHF
Gestora:HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENTHSBC HOLDINGS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,41%
- Ranking151/257
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total a largo plazo invirtiendo en una cartera concentrada y diversificada a nivel mundial de valores de infraestructura cotizados, al tiempo que promueve las características ASG. El Subfondo invertirá un mínimo del 90% de su patrimonio neto en valores de renta variable y equivalentes de renta variable de empresas relacionadas con las infraestructuras que estén domiciliadas, tengan su sede, desarrollen actividades comerciales o coticen en un mercado regulado de cualquier país, tanto de los mercados desarrollados como de los emergentes.
Referencia:Dow Jones Brookfield Global Infrastructure
Última valoración
Valor liquidativo: 12,591735 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.552,66
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 8,41% | · | · | · | · |
| Categoría | 7,55% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 151/257 | - | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,47% | -4,43% | 4,86% | · | · |
| Categoría | -4,00% | -2,18% | 7,31% | 27,49% | 24,30% |
| Ranking | 47/262 | 202/261 | 201/243 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 154/243
Quintil: 4
Volatilidad: 15,83%
Ranking: 13/243
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2532686388
Fecha de constitución: 20/02/2025
Divisa: CHF
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
