Informe del fondo de inversión
JPM GREEN SOCIAL SUSTAINABLE BOND D (ACC) EUR
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20260,49%
- Ranking1561/2931
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad a largo plazo superior a la del índice de referencia invirtiendo principalmente en títulos de deuda cuyos ingresos estén destinados a proyectos y actividades que contribuyen a una economía sostenible e inclusiva. Invierte en una cartera de títulos de deuda con calificación 'investment grade' que tienen en la consideracion los valores 'verdes', 'sociales', 'sostenibles' y 'ligados a la sostenibilidad' u otros títulos de deuda similares. Los títulos de deuda podrán ser emitidos por gobiernos y sus agencias, entidades gubernamentales estatales y provinciales, organizaciones supranacionales y compañías. Los emisores podrán estar situados en cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Green Social Sustainability Bond 1-10 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 105,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.076,37
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,49% | -0,15% | 4,26% | · | · |
| Categoría | 1,14% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1561/2931 | 1320/2738 | 1307/2539 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,34% | 0,80% | 1,50% | 9,16% | · |
| Categoría | -0,33% | 1,13% | 1,99% | 8,73% | -2,50% |
| Ranking | 1360/3013 | 1526/2986 | 1389/2851 | 1263/2479 | |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,10%
Ranking: 1469/2852
Quintil: 3
Volatilidad: 3,23%
Ranking: 2291/2852
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2539334610
Fecha de constitución: 19/01/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
