Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON HF - EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY A2 USD
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,11%
- Ranking1420/2176
- Fecha30/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad a partir de una combinación de ingresos y crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos netos en bonos de mercados emergentes y otros valores de tasa fija y variable denominados en divisas fuertes. El Subfondo puede hacer uso de una variedad de instrumentos/estrategias para lograr el objetivo del Subfondo. Los instrumentos pueden incluir, entre otros, valores de tasa fija y variable, valores respaldados por activos e hipotecas, bonos perpetuos, contratos de divisas a plazo, derivados negociados en bolsa, opciones y swaps extrabursátiles. Las estrategias pueden incluir, entre otras, estrategias de duración, sector, país, valor, curva de rendimiento y crédito con fines de inversión y cobertura.
Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified Index
Última valoración
Valor liquidativo: 112,885940 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.678,67
Fecha: 30/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,11% | 14,18% | 6,54% | · | · |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,15% |
| Ranking | 1420/2176 | 268/2132 | 959/2081 | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,00% | 2,61% | -0,11% | 21,51% | · |
| Categoría | 0,21% | 2,28% | 2,82% | 16,26% | 0,90% |
| Ranking | 1356/2215 | 838/2213 | 1420/2176 | 647/2081 | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1409/2176
Quintil: 4
Volatilidad: 9,44%
Ranking: 379/2176
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2548014708
Fecha de constitución: 19/12/2022
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 1,00% (< 3 meses), 0,00% (> 3 meses)
Aportación mínima:2.500,00 USD
