Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO S1 USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202625,65%
- Ranking16/345
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión a lo largo del tiempo a través del crecimiento del capital. Al gestionar activamente la Cartera, el Gestor de Inversiones utiliza análisis fundamentales y cuantitativos para seleccionar valores que parecen estar infravalorados y ofrecen rentabilidades atractivas para los Accionistas. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 90% y no menos de dos tercios de sus activos en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 136,384767 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 25,65% | 2,95% | · | · | · |
| Categoría | 19,09% | 6,01% | 14,27% | 8,68% | -1,34% |
| Ranking | 16/345 | 119/320 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 1,78% | 2,90% | 29,69% | · | · |
| Categoría | 1,25% | 4,37% | 21,84% | 53,28% | 63,58% |
| Ranking | 101/352 | 171/352 | 15/339 | - | |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,09%
Ranking: 19/339
Quintil: 1
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 137/339
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2551838696
Fecha de constitución: 18/04/2024
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:25.000.000,00 USD
