Informe del fondo de inversión

BNP PARIBAS US SMALL CAP I EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,29%
  • Ranking141/306
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión de este Subfondo es aumentar el valor de sus activos a medio plazo. El subfondo invierte al menos el 75% de sus activos en acciones y / o valores equivalentes a acciones emitidos por empresas que tienen una capitalización de mercado inferior a la mayor capitalización de mercado (observada al comienzo de cada ejercicio financiero) del índice Russell 2000 y que tengan su domicilio social o lleven a cabo la mayoría de sus actividades comerciales en los Estados Unidos de América.

Referencia:Russell 2000 (RI)

Última valoración

Valor liquidativo: 156,750000 EUR

Patrimonio (miles de euros):66.816,73

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,90%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo18,29%0,13%21,02%··
Categoría18,87%-2,66%16,14%11,90%-10,72%
Ranking141/30663/29536/292--
Quintil321--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP
Fondo7,96%14,34%28,74%57,52%·
Categoría4,23%11,97%25,42%43,77%43,72%
Ranking13/306121/306112/30442/292
Quintil1221-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,43%

Ranking: 126/299

Quintil: 3

Volatilidad: 10,78%

Ranking: 262/299

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2557886988

Fecha de constitución: 23/01/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 EUR