Informe del fondo de inversión

AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20261,32%
  • Ranking1379/2710
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 108,118487 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.858.092,82

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,32%6,60%24,32%··
Categoría1,19%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking1379/2710978/2693488/2588--
Quintil321--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,70%-0,48%3,55%··
Categoría-1,39%0,70%4,37%44,15%59,23%
Ranking1179/27111664/27091127/2647-
Quintil343--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 1171/2713

Quintil: 3

Volatilidad: 13,28%

Ranking: 1088/2713

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2572257124

Fecha de constitución: 21/04/2023

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD