Informe del fondo de inversión

AMUNDI CORE MSCI WORLD SWAP UCITS ETF DIS

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20264,41%
  • Ranking1076/2777
  • Fecha17/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es replicar la rentabilidad del MSCI World Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Subfondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento del Subfondo y su índice que normalmente no superará el 1%. El MSCI World Index es un índice bursátil representativo de los mercados de gran y mediana capitalización de países desarrollados. El Índice es un índice de rentabilidad total neta: los dividendos netos de impuestos pagados por los componentes del índice se incluyen en el rendimiento del Índice.

Referencia:MSCI World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 111,420615 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.027.668,05

Fecha: 17/04/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,41%6,60%24,32%··
Categoría3,43%7,14%21,35%16,63%-13,47%
Ranking1076/2777993/2720500/2619--
Quintil221--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo7,52%4,59%29,19%··
Categoría7,05%2,79%26,52%48,79%56,51%
Ranking1064/2731609/2778698/2750-
Quintil222--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,88%

Ranking: 851/2782

Quintil: 2

Volatilidad: 10,79%

Ranking: 1943/2782

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2572257124

Fecha de constitución: 21/04/2023

Divisa: USD

Fija: 0,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD