Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT D USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,33%
  • Ranking597/1346
  • Fecha01/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 456,912728 EUR

Patrimonio (miles de euros):727,26

Fecha: 01/10/2026

1 día: -0,72%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,33%2,38%14,31%··
Categoría2,28%4,65%6,44%7,41%-14,03%
Ranking597/1346771/131585/1276--
Quintil331--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,21%-4,75%5,94%25,08%·
Categoría-1,19%-2,43%5,37%20,00%4,69%
Ranking853/13911131/1384385/1338200/1255
Quintil4521-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 363/1340

Quintil: 2

Volatilidad: 6,81%

Ranking: 613/1340

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2573011256

Fecha de constitución: 31/01/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD