Informe del fondo de inversión

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT D USD

Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20263,80%
  • Ranking476/1361
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en buscar un crecimiento de las ganancias y del capital invirtiendo su cartera en el mercado de obligaciones y en instrumentos del mercado monetario de países emergentes, respetando las restricciones de los límites de inversión. Al menos dos tercios de los activos totales estarán invertidos en obligaciones y otros títulos de crédito emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de países emergentes o por otros emisores domiciliados en un país emergente.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 468,028680 EUR

Patrimonio (miles de euros):744,95

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,23%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,80%2,38%14,31%··
Categoría3,66%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking476/1361770/132980/1290--
Quintil231--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,75%1,96%9,72%··
Categoría-0,61%2,40%8,07%21,61%5,66%
Ranking1249/1402741/1396232/1352-
Quintil531--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 196/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,39%

Ranking: 645/1352

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2573011256

Fecha de constitución: 31/01/2023

Divisa: USD

Fija: 1,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD