Informe del fondo de inversión
MSIF FLOATING RATE ABS A (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20250,57%
- Ranking217/690
- Fecha08/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 28,170000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.049,91
Fecha: 08/05/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,57% | 6,79% | · | · | · |
| Categoría | -1,65% | 4,86% | 5,71% | -14,94% | 0,96% |
| Ranking | 217/690 | 256/647 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,07% | 0,18% | 4,41% | · | · |
| Categoría | -0,11% | -2,54% | 3,02% | 3,37% | -1,81% |
| Ranking | 388/690 | 128/690 | 152/673 | - | |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 256/672
Quintil: 2
Volatilidad: 1,03%
Ranking: 660/672
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2577889384
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
