Informe del fondo de inversión
MSIF FLOATING RATE ABS I (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,63%
- Ranking245/587
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar una rentabilidad atractiva, al tiempo que minimiza la exposición a los cambios que experimentan los tipos de interés mediante inversiones en una cartera de bonos de titulización de activos (ABS) a tipo variable, medidos en euros. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta fija a tipo variable con una duración inferior a dos años que sean valores respaldados por hipotecas, valores respaldados por hipotecas comerciales, obligaciones hipotecarias garantizadas, bonos garantizados que estén cubiertos por hipotecas, incluidos valores respaldados por hipotecas uniformes y otros ABS calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación reconocida internacionalmente, valores que el Asesor de Inversiones considere de solvencia crediticia similar o valores respaldados por los Estados Unidos de América.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 29,860000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.818,20
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,63% | 3,89% | 7,32% | · | · |
| Categoría | 1,40% | 0,40% | 4,91% | 5,58% | -15,02% |
| Ranking | 245/587 | 142/581 | 198/534 | - | - |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,34% | 1,05% | 3,79% | · | · |
| Categoría | 1,08% | 1,46% | 3,23% | 11,12% | -3,38% |
| Ranking | 346/588 | 410/588 | 227/582 | - | |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 220/585
Quintil: 2
Volatilidad: 0,65%
Ranking: 583/585
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2577889467
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
