Informe del fondo de inversión

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES KE USD

Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO

Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202619,61%
  • Ranking53/338
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo a través de inversiones de al menos dos terceras partes de sus activos totales en títulos de renta variable de sociedades que tengan su domicilio social o ejerzan una parte mayoritaria de sus actividades económicas en los Estados Unidos. Las inversiones del Subfondo se centrarán en empresas que se hallen infravaloradas y conjuguen una valoración atractiva con un catalizador de cambio. Estas empresas pueden ser tanto empresas de gran capitalización como empresas de mediana y pequeña capitalización.

Referencia:Russell 3000 Value Index

Última valoración

Valor liquidativo: 139,823388 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.573.546,91

Fecha: 24/08/2026

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo19,61%2,60%15,43%··
Categoría18,40%6,01%14,27%8,67%-1,33%
Ranking53/338120/314176/298--
Quintil123--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR
Fondo2,04%10,82%24,27%49,70%·
Categoría2,42%9,09%23,31%52,25%64,01%
Ranking134/34523/34173/33292/291
Quintil2122-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,91%

Ranking: 60/332

Quintil: 1

Volatilidad: 7,90%

Ranking: 249/332

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2584262153

Fecha de constitución: 22/02/2023

Divisa: USD

Fija: 0,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 0,50%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR