Informe del fondo de inversión
BNPP EASY € CORP BOND SRI PAB 1-3Y TRACK PRIVILEGE CAP
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20252,91%
- Ranking192/633
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es replicar la rentabilidad del índice Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR) (el ‘Índice’), incluidas las fluctuaciones, y mantener el error de seguimiento (tracking error) entre el subfondo y el índice por debajo del 1 %. El Índice es un índice de bonos corporativos de tipo fijo con grado de inversión. Su objetivo es ofrecer a los inversores exposición a bonos corporativos con grado de inversión con vencimiento entre 1 y 3 años, emitidos en euros y con altos estándares ESG. Al aplicar la replicación completa, el subfondo invertirá al menos el 90 % de sus activos en los componentes del índice, en la misma proporción que su ponderación en el mismo. Al aplicar la replicación optimizada, el subfondo invertirá en una muestra representativa del índice.
Referencia:Bloomberg MSCI 1-3 Year Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB (NTR)
Última valoración
Valor liquidativo: 112,075200 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 15/12/2025
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 2,91% | 4,55% | · | · | · |
| Categoría | 1,91% | 4,48% | 6,77% | -11,96% | -0,51% |
| Ranking | 192/633 | 297/622 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 0,09% | 0,41% | 2,92% | · | · |
| Categoría | -0,16% | 0,09% | 1,58% | 12,18% | -0,48% |
| Ranking | 139/645 | 141/643 | 113/633 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,25%
Ranking: 173/637
Quintil: 2
Volatilidad: 0,58%
Ranking: 592/637
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2587525382
Fecha de constitución: 10/03/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,03%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
