Informe del fondo de inversión

T.ROWE ASIAN EX-JAPAN EQUITY FUND I1

Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202633,82%
  • Ranking102/573
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones de empresas de Asia (excluido Japón). El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones emitidos por empresas que están constituidas en cualquier país asiático excepto Japón o realizan la mayor parte de sus negocios en dichos países.

Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Net

Última valoración

Valor liquidativo: 14,714822 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.446,44

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo33,82%11,78%12,53%··
Categoría22,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking102/573314/544325/545--
Quintil133--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo1,48%2,95%37,67%71,93%·
Categoría-0,49%1,29%22,76%57,70%36,61%
Ranking47/581189/58165/566242/532
Quintil1213-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,98%

Ranking: 147/568

Quintil: 2

Volatilidad: 26,23%

Ranking: 228/568

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2594029212

Fecha de constitución: 06/04/2023

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD