Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE EQUITY PORTFOLIO I (CLOSE) USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202643,90%
- Ranking37/1299
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de Mercados Emergentes, excluyendo aquellas domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos o beneficios de China. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de sus activos netos en acciones y/o Valores Mobiliarios relacionados con acciones y en Fondos Permitidos que proporcionen exposición a empresas que estén domiciliadas en, o que obtengan la proporción predominante de sus ingresos o ganancias de Mercados Emergentes, excluidas las empresas que están domiciliadas en China o que obtienen la proporción predominante de sus ingresos de China.
Referencia:MSCI Emerging Markets ex China (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 19,055531 EUR
Patrimonio (miles de euros):381.393,83
Fecha: 09/07/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 43,90% | 21,43% | 12,84% | · | · |
| Categoría | 26,32% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 37/1299 | 310/1295 | 617/1281 | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,46% | 22,07% | 72,00% | · | · |
| Categoría | 1,29% | 14,18% | 44,82% | 76,36% | 46,01% |
| Ranking | 1161/1299 | 54/1299 | 17/1291 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 5,48%
Ranking: 17/1299
Quintil: 1
Volatilidad: 30,44%
Ranking: 23/1299
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2595375846
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
