Informe del fondo de inversión

INVESCO COMMODITY ALLOCATION A CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI MATERIAS PRIMASRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202633,60%
  • Ranking27/499
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo invierte principalmente en acciones y valores vinculados a renta variable de empresas dedicadas principalmente a la exploración, extracción, procesamiento o negociación e inversión en oro y otros metales preciosos como plata, platino y paladio, así como diamantes, en todo el mundo. El Fondo podrá mantener hasta un 10% de su valor liquidativo invertido en fondos cotizados (ETF) y materias primas negociadas en bolsa que ofrezcan exposición al oro y a otros metales preciosos.

Referencia:Philadelphia Stock Exchange Gold & Silver (Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,670000 EUR

Patrimonio (miles de euros):15,90

Fecha: 24/08/2026

1 día: 1,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo33,60%46,52%16,77%··
Categoría22,48%64,03%4,64%-0,86%0,72%
Ranking27/499154/48469/441--
Quintil121--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI MATERIAS PRIMAS
Fondo4,99%1,74%48,63%135,29%·
Categoría12,95%6,29%68,83%116,97%120,91%
Ranking284/521296/517202/49698/421
Quintil3332-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,79%

Ranking: 240/494

Quintil: 3

Volatilidad: 22,18%

Ranking: 237/494

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2606014079

Fecha de constitución: 26/04/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 EUR