Informe del fondo de inversión
MSIF EMERGING MARKETS DEBT OPPORTUNITIES ZH (EUR)
Gestora:MORGAN STANLEYMORGAN STANLEY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20268,41%
- Ranking30/1361
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es generar rentabilidad total, que se define como ingresos más apreciación del capital, estableciendo exposiciones de inversión largas y cortas al conjunto de deuda de los Mercados Emergentes a través de divisas, tasas de interés locales y crédito soberano y corporativo, mientras se invierte principalmente en Valores de Renta Fija de emisores corporativos, gubernamentales y relacionados con el gobierno ubicados en países de Mercados Emergentes; y/o instrumentos derivados denominados en o basados en las monedas, tasas de interés o emisores de países de Mercados Emergentes.
Referencia:JPM Emerging Markets Bond Hard Currency/Local Currency 50-50
Última valoración
Valor liquidativo: 14,960000 EUR
Patrimonio (miles de euros):661.434,12
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 8,41% | 13,21% | 12,77% | · | · |
| Categoría | 3,83% | 4,66% | 6,43% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 30/1361 | 128/1329 | 159/1290 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,42% | 3,17% | 14,11% | 43,85% | · |
| Categoría | -0,44% | 2,31% | 8,24% | 21,92% | 6,04% |
| Ranking | 84/1402 | 311/1390 | 45/1352 | 24/1235 | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,11%
Ranking: 51/1352
Quintil: 1
Volatilidad: 5,59%
Ranking: 1011/1352
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2607332496
Fecha de constitución: 11/08/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
