Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND S M4 USD DIS
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202623,43%
- Ranking293/576
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar rentabilidad total a largo plazo centrándose en ingresos regulares invirtiendo principalmente en empresas domiciliadas o que realicen negocios importantes en la región de Asia excepto Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia ex Japan Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,919324 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.762,55
Fecha: 24/08/2026
1 día: -1,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 23,43% | 13,44% | 18,39% | · | · |
| Categoría | 19,86% | 12,72% | 12,65% | -0,84% | -12,34% |
| Ranking | 293/576 | 276/547 | 118/548 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,88% | 2,18% | 28,48% | 72,02% | · |
| Categoría | 0,71% | 0,23% | 28,70% | 52,86% | 34,17% |
| Ranking | 369/584 | 194/581 | 410/567 | 175/525 | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 408/572
Quintil: 4
Volatilidad: 15,77%
Ranking: 481/572
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2636598307
Fecha de constitución: 16/08/2023
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
