Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II GERMANY GOVERNMENT BOND 0-1 UCITS ETF 1C
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
- % 20261,33%
- Ranking64/177
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es que su inversión refleje la rentabilidad del índice iBoxx EUR Germany 0-1 (el ‘Índice de Referencia’). El Índice de Referencia refleja la rentabilidad de la deuda negociable (bonos) denominada en euros emitida por el gobierno alemán con un plazo de vencimiento inferior a un año..
Referencia:iBoxx EUR Germany 0-1
Última valoración
Valor liquidativo: 35,084900 EUR
Patrimonio (miles de euros):511.183,01
Fecha: 07/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 1,33% | 2,07% | 3,60% | · | · |
| Categoría | 1,17% | 2,07% | 3,56% | 2,98% | -0,71% |
| Ranking | 64/177 | 98/168 | 79/152 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | |||||
| Fondo | 0,14% | 0,55% | 1,91% | · | · |
| Categoría | 0,12% | 0,48% | 1,67% | 8,31% | 9,13% |
| Ranking | 76/183 | 72/179 | 66/173 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 70/176
Quintil: 2
Volatilidad: 0,16%
Ranking: 121/175
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2641054551
Fecha de constitución: 12/09/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 EUR
