Informe del fondo de inversión
GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EQUITY PORTFOLIO IS USD CAP
Gestora:GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENTGOLDMAN SACHS
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202625,62%
- Ranking619/1541
- Fecha25/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca la revalorización a largo plazo del capital. La Cartera invertirá, en circunstancias normales, al menos dos tercios de su patrimonio neto en valores mobiliarios y fondos autorizados de renta variable y/o asimilables que ofrezcan exposición a empresas domiciliadas o que obtengan una parte mayoritaria de sus ingresos o beneficios de los mercados emergentes. Los Valores Mobiliarios de renta variable y asimilables pueden incluir acciones ordinarias, acciones preferentes, warrants y otros derechos para adquirir valores, ADR, EDR y GDR.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index (Total Return Net)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,726291 EUR
Patrimonio (miles de euros):498.501,63
Fecha: 25/08/2026
1 día: 1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,62% | 17,60% | 16,70% | · | · |
| Categoría | 26,16% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 619/1541 | 757/1492 | 282/1412 | - | - |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,53% | -1,06% | 40,32% | 77,05% | · |
| Categoría | 2,79% | 0,99% | 38,87% | 76,52% | 48,76% |
| Ranking | 566/1576 | 1278/1570 | 507/1526 | 412/1349 | |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,99%
Ranking: 652/1530
Quintil: 3
Volatilidad: 24,66%
Ranking: 559/1530
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2641924712
Fecha de constitución: 07/08/2023
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 USD
