Informe del fondo de inversión

EURIZON FUND-CASH EUR C EUR

Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,22%
  • Ranking81/109
  • Fecha04/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo es preservar su inversión y obtener una rentabilidad acorde con la del tipo del mercado monetario en euros. El fondo invierte principalmente en bonos a corto plazo con grado de inversión. Estas inversiones están denominadas principalmente en euros. En concreto, el fondo invertirá normalmente un mínimo del 80% de su patrimonio neto en deuda e instrumentos relacionados con la deuda con grado de inversión, incluidos instrumentos del mercado monetario, denominados en euros y depósitos. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada será igual o inferior a 12 meses.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 108,000000 EUR

Patrimonio (miles de euros):98,08

Fecha: 04/09/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo1,22%2,01%3,47%··
Categoría1,28%2,20%3,66%2,98%-0,25%
Ranking81/10988/11367/96--
Quintil444--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,09%0,47%1,79%··
Categoría0,14%0,49%1,88%8,51%10,02%
Ranking106/11098/10974/106-
Quintil554--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 78/114

Quintil: 4

Volatilidad: 0,26%

Ranking: 21/114

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2643224210

Fecha de constitución: 13/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,15%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR