Informe del fondo de inversión
MATTHEWS ASIA FUNDS-EMERGING MARKETS EQUITY FUND I CAP USD
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202625,18%
- Ranking1002/1531
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo. En condiciones normales de mercado, el Subfondo busca alcanzar su objetivo invirtiendo, directa o indirectamente, principalmente (es decir, al menos el 65% de su patrimonio neto total) en acciones de empresas ubicadas en países de mercados emergentes o con vínculos sustanciales con ellos. De forma complementaria, el Subfondo puede invertir en otros activos permitidos a nivel mundial. El Subfondo busca invertir en empresas con capacidad de crecimiento sostenible, basándose en sus características fundamentales.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 15,501520 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 08/10/2026
1 día: -2,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 25,18% | 14,96% | 16,81% | · | · |
| Categoría | 30,81% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 1002/1531 | 1080/1476 | 276/1396 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,24% | 1,19% | 25,86% | 74,94% | · |
| Categoría | 0,84% | 4,18% | 33,50% | 85,15% | 53,94% |
| Ranking | 1323/1571 | 1268/1571 | 1016/1519 | 747/1367 | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,42%
Ranking: 932/1520
Quintil: 4
Volatilidad: 26,26%
Ranking: 354/1520
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2651608080
Fecha de constitución: 15/09/2023
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,50%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
