Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (HKD HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,00%
- Ranking60/80
- Fecha12/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 118,665980 EUR
Patrimonio (miles de euros):18.649,59
Fecha: 12/09/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -10,00% | 11,55% | · | · | · |
| Categoría | -9,91% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 60/80 | 49/80 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 0,04% | 0,07% | -2,99% | · | · |
| Categoría | -0,74% | -0,47% | -3,85% | -7,39% | 8,14% |
| Ranking | 5/80 | 36/80 | 57/80 | - | |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,14%
Ranking: 56/80
Quintil: 4
Volatilidad: 9,02%
Ranking: 64/80
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2654104483
Fecha de constitución: 04/08/2023
Divisa: HKD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 HKD
