Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (SGD HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,87%
- Ranking5/78
- Fecha16/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 70,683975 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.802,22
Fecha: 16/12/2025
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -4,87% | 6,64% | · | · | · |
| Categoría | -9,82% | 8,97% | -1,33% | 6,57% | 8,45% |
| Ranking | 5/78 | 55/78 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | -0,19% | -0,16% | -4,69% | · | · |
| Categoría | -0,81% | 0,84% | -8,82% | -3,40% | 11,21% |
| Ranking | 7/78 | 76/78 | 5/78 | - | |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,30%
Ranking: 5/78
Quintil: 1
Volatilidad: 5,24%
Ranking: 72/78
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2654104566
Fecha de constitución: 04/08/2023
Divisa: SGD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
