Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD (SGD HEDGED) QL-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20263,11%
- Ranking12/79
- Fecha16/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es alcanzar un aumento continuo del capital mediante la consideración de seguridad de capital y la liquidez de los activos del Fondo. El Patrimonio del Fondo invierte principalmente en los instrumentos del mercado monetario y renta fija a corto plazo, cuyos vencimientos no superan los 12 meses. Como mínimo dos tercios del Patrimonio están denominados en USD.
Referencia:JP Morgan Cash (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 73,248842 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.068,33
Fecha: 16/03/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 3,11% | -4,39% | 6,64% | · | · |
| Categoría | 2,69% | -9,56% | 8,86% | -1,49% | 6,53% |
| Ranking | 12/79 | 5/79 | 56/79 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS | |||||
| Fondo | 1,99% | 3,63% | 0,61% | · | · |
| Categoría | 3,43% | 3,03% | -3,07% | -1,44% | 11,83% |
| Ranking | 75/79 | 1/79 | 7/79 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 5/79
Quintil: 1
Volatilidad: 5,26%
Ranking: 73/79
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2654104566
Fecha de constitución: 04/08/2023
Divisa: SGD
Fija: 0,19%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 SGD
