Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND IN1 (EUR)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,16%
- Ranking116/225
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 10,497714 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.066,30
Fecha: 17/08/2026
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,16% | 4,79% | 1,45% | · | · |
| Categoría | -0,46% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 116/225 | 4/191 | 96/182 | - | - |
| Quintil | 3 | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,04% | 1,47% | -2,91% | · | · |
| Categoría | -1,13% | 0,40% | -0,74% | 2,05% | -11,79% |
| Ranking | 2/239 | 23/239 | 153/204 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,31%
Ranking: 188/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,02%
Ranking: 17/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2659192434
Fecha de constitución: 26/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,28%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
