Informe del fondo de inversión
XTRACKERS II US TREASURIES 7-10 UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-1,91%
- Ranking109/142
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg US Treasury 7-10 Year (el índice). El índice reproduce la evolución del valor de la deuda soberana denominada en dólares estadounidenses con un vencimiento residual igual o superior a 7 años e inferior a 10 años cuyo emisor sea el Gobierno de los EE.UU.
Referencia:Bloomberg US Treasury 7-10 Year
Última valoración
Valor liquidativo: 26,580954 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.784,97
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,39%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,91% | -7,61% | 4,04% | · | · |
| Categoría | -0,09% | -5,36% | 3,52% | -0,69% | -10,19% |
| Ranking | 109/142 | 91/130 | 59/129 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,03% | 0,65% | -1,58% | · | · |
| Categoría | -1,85% | -0,05% | 1,00% | 0,32% | -10,24% |
| Ranking | 103/154 | 38/154 | 105/136 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 106/136
Quintil: 4
Volatilidad: 6,14%
Ranking: 38/136
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2662649685
Fecha de constitución: 06/12/2023
Divisa: USD
Fija: 0,01%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
