Informe del fondo de inversión
T.ROWE US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND QN (CHF)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,63%
- Ranking295/362
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de pequeña capitalización de Estados Unidos. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en los Estados Unidos de América o realizan la mayor parte de sus negocios allí y que, en el momento de la compra, tienen una capitalización de mercado igual o menor que las empresas del índice Russell 2500.
Referencia:Russell 2500 Net 30%
Última valoración
Valor liquidativo: 13,906036 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.274,75
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 13,63% | 1,63% | 1,11% | · | · |
| Categoría | 18,96% | -2,66% | 16,12% | 12,12% | -10,76% |
| Ranking | 295/362 | 46/330 | 307/313 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 3,00% | 4,57% | 17,74% | · | · |
| Categoría | 0,18% | 6,08% | 21,49% | 44,42% | 42,67% |
| Ranking | 44/366 | 243/366 | 223/349 | - | |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,17%
Ranking: 289/349
Quintil: 5
Volatilidad: 13,47%
Ranking: 205/349
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2667124999
Fecha de constitución: 13/08/2023
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
