Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND R-CHF

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20261,82%
  • Ranking829/1361
  • Fecha19/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos principalmente por Emisores de Mercados Emergentes y denominados en cualquier moneda, así como realizar inversiones vinculadas directa o indirectamente con divisas y/o tipos de interés de Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 142,108062 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 19/08/2026

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,82%10,50%4,91%··
Categoría3,73%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking829/1361255/1329514/1290--
Quintil412--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,78%0,29%7,19%··
Categoría-0,55%2,67%8,25%21,69%5,78%
Ranking1237/14021237/1396601/1352-
Quintil553--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 463/1352

Quintil: 2

Volatilidad: 8,67%

Ranking: 160/1352

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2672462541

Fecha de constitución: 05/10/2023

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR