Informe del fondo de inversión
T.ROWE GLOBAL GOVERNMENT BOND FUND SN (JPY)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,20%
- Ranking161/225
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca un rendimiento total a través de una combinación de ingresos y apreciación del capital. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera de bonos emitidos por gobiernos, entidades relacionadas con el gobierno y agencias gubernamentales de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:FTSE World Government Bond Index Hedged USD
Última valoración
Valor liquidativo: 5,243607 EUR
Patrimonio (miles de euros):51.664,27
Fecha: 18/08/2026
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,20% | -9,13% | -5,51% | · | · |
| Categoría | -0,51% | -3,18% | 1,67% | 2,76% | -11,87% |
| Ranking | 161/225 | 180/191 | 181/182 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,46% | 1,12% | -10,77% | · | · |
| Categoría | -1,18% | 0,46% | -0,65% | 1,65% | -11,93% |
| Ranking | 1/239 | 52/239 | 203/204 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,92%
Ranking: 203/203
Quintil: 5
Volatilidad: 7,61%
Ranking: 8/203
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2689972615
Fecha de constitución: 17/09/2023
Divisa: JPY
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
