Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202649,05%
  • Ranking54/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital superior al índice MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR), después de que se hayan deducido las comisiones, durante un período de tres a cinco años mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de mercados emergentes, excluida China. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de mercados emergentes, excluida China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 170,507152 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,56

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,50%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo49,05%24,76%···
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking54/1531225/1476---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,40%4,41%59,96%··
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking919/1571369/157150/1519-
Quintil321--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,65%

Ranking: 35/1520

Quintil: 1

Volatilidad: 32,49%

Ranking: 47/1520

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2692455228

Fecha de constitución: 26/06/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD