Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF EMERGING MARKETS EX CHINA IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202641,62%
  • Ranking16/1541
  • Fecha24/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital superior al índice MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR), después de que se hayan deducido las comisiones, durante un período de tres a cinco años mediante la inversión en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de mercados emergentes, excluida China. El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de mercados emergentes, excluida China.

Referencia:MSCI Emerging Markets ex China 10/40 (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 162,002743 EUR

Patrimonio (miles de euros):2,43

Fecha: 24/08/2026

1 día: -1,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo41,62%24,76%···
Categoría24,95%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking16/1541230/1492---
Quintil11---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,41%1,75%65,50%··
Categoría1,80%0,85%37,89%74,23%47,70%
Ranking484/1576427/157015/1526-
Quintil221--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,48%

Ranking: 16/1530

Quintil: 1

Volatilidad: 32,92%

Ranking: 40/1530

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU2692455228

Fecha de constitución: 26/06/2024

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD