Informe del fondo de inversión
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND S10 (USD)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202620,34%
- Ranking219/718
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es incrementar el valor de sus acciones, en el largo plazo, a través del crecimiento del valor de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera muy diversificada de acciones de empresas de Japón. El Subfondo invierte principalmente en acciones y valores relacionados con acciones de empresas que están constituidas en Japón o realizan la mayor parte de sus negocios allí.
Referencia:TOPIX Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 159,780000 EUR
Patrimonio (miles de euros):34.814,05
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 20,34% | 17,28% | 12,42% | · | · |
| Categoría | 19,18% | 12,47% | 21,31% | 27,11% | -12,06% |
| Ranking | 219/718 | 166/691 | 481/655 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,10% | 8,05% | 26,81% | · | · |
| Categoría | 1,32% | 3,71% | 25,61% | 72,20% | 88,44% |
| Ranking | 87/726 | 62/725 | 241/700 | - | |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,33%
Ranking: 323/704
Quintil: 3
Volatilidad: 15,79%
Ranking: 628/704
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2697554074
Fecha de constitución: 04/10/2023
Divisa: USD
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
