Informe del fondo de inversión

BNPP EASY ESG ENHANCED EUR GOVERNMENT BOND UCITS ETF CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,38%
  • Ranking84/324
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es ofrecer exposición al mercado de bonos gubernamentales de la eurozona a tipo fijo, considerando criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). El índice de referencia busca replicar la rentabilidad de la deuda pública nacional admisible a tipo fijo, denominada en euros, emitida por países de la eurozona con calificación crediticia de grado de inversión en moneda local a largo plazo. El universo de inversión del subfondo está compuesto por los valores del índice de referencia.

Referencia:J.P. Morgan EMU Investment Grade Index

Última valoración

Valor liquidativo: 10,286700 EUR

Patrimonio (miles de euros):170.504,78

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,38%0,39%···
Categoría-0,89%0,57%1,32%6,61%-16,17%
Ranking84/324124/274---
Quintil23---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,17%0,36%-0,26%··
Categoría-0,24%0,13%-0,33%6,93%-11,83%
Ranking102/333115/333128/291-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,03%

Ranking: 49/290

Quintil: 1

Volatilidad: 2,96%

Ranking: 253/290

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2697597552

Fecha de constitución: 17/01/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,01%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR