Informe del fondo de inversión

ARTEMIS FUNDS (LUX) - LEADING CONSUMER BRANDS FI USD CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-5,28%
  • Ranking220/289
  • Fecha28/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es incrementar el valor de las inversiones de los accionistas principalmente a través del crecimiento del capital durante un período de cinco años. El Fondo invierte principalmente (al menos el 80% de sus activos) en empresas seleccionadas a nivel mundial (incluidos los mercados emergentes) que el Gestor de Inversiones considera que poseen u operan marcas de consumo líderes. Se trata de empresas orientadas al consumidor que, a través de su herencia, innovación e inversión, han desarrollado marcas líderes en el mercado en la categoría (o categorías) en las que operan.

Referencia:MSCI AC World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,007599 EUR

Patrimonio (miles de euros):500,13

Fecha: 28/05/2025

1 día: 0,17%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-5,28%12,33%···
Categoría-1,20%15,85%17,75%-27,17%7,42%
Ranking220/289143/289---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo6,52%-9,88%1,09%··
Categoría6,38%-5,91%5,57%28,39%34,83%
Ranking140/289237/289154/273-
Quintil353--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,39%

Ranking: 205/276

Quintil: 4

Volatilidad: 18,62%

Ranking: 93/276

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2698446049

Fecha de constitución: 04/12/2023

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500.000,00 USD