Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-5,90%
  • Ranking182/397
  • Fecha22/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 102,506892 EUR

Patrimonio (miles de euros):18.572,90

Fecha: 22/08/2025

1 día: 0,77%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo-5,90%9,17%···
Categoría-5,42%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking182/39799/394---
Quintil32---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo2,07%1,66%-0,64%··
Categoría1,58%0,64%-0,30%-3,51%1,03%
Ranking28/39883/397188/396-
Quintil123--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 197/396

Quintil: 3

Volatilidad: 8,82%

Ranking: 125/396

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2700977403

Fecha de constitución: 30/10/2023

Divisa: USD

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD