Informe del fondo de inversión

ARTEMIS FUNDS (LUX) - LEADING CONSUMER BRANDS A EUR CAP

Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP

Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-9,31%
  • Ranking208/289
  • Fecha05/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es incrementar el valor de las inversiones de los accionistas principalmente a través del crecimiento del capital durante un período de cinco años. El Fondo invierte principalmente (al menos el 80% de sus activos) en empresas seleccionadas a nivel mundial (incluidos los mercados emergentes) que el Gestor de Inversiones considera que poseen u operan marcas de consumo líderes. Se trata de empresas orientadas al consumidor que, a través de su herencia, innovación e inversión, han desarrollado marcas líderes en el mercado en la categoría (o categorías) en las que operan.

Referencia:MSCI AC World Index

Última valoración

Valor liquidativo: 1,034900 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.577,41

Fecha: 05/05/2025

1 día: 0,98%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo-9,31%11,33%···
Categoría-3,97%15,85%17,75%-27,17%7,42%
Ranking208/289155/289---
Quintil43---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO
Fondo7,42%-14,04%-4,06%··
Categoría8,52%-7,85%4,06%21,63%39,21%
Ranking108/289203/289217/273-
Quintil244--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 237/276

Quintil: 5

Volatilidad: 19,00%

Ranking: 87/276

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU2702789061

Fecha de constitución: 04/12/2023

Divisa: EUR

Fija: 1,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:25.000,00 USD