Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) (CHF HEDGED) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20250,79%
  • Ranking86/399
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 112,928732 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.544,18

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,09%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,79%-3,27%···
Categoría-6,60%7,57%2,60%-6,88%5,56%
Ranking86/399380/396---
Quintil25---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,74%1,83%2,71%··
Categoría-2,27%-4,32%-1,90%0,02%-1,33%
Ranking64/3999/39954/396-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 19/396

Quintil: 1

Volatilidad: 7,22%

Ranking: 282/396

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2708691816

Fecha de constitución: 14/11/2023

Divisa: CHF

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF