Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20255,95%
  • Ranking25/404
  • Fecha23/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 115,130000 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.074,39

Fecha: 23/10/2025

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo5,95%0,97%···
Categoría-3,75%7,57%2,58%-6,85%5,56%
Ranking25/404330/387---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,72%3,46%4,86%··
Categoría2,08%3,71%-1,12%1,26%3,60%
Ranking316/406189/40530/403-
Quintil431--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 59/403

Quintil: 1

Volatilidad: 4,73%

Ranking: 336/403

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2708691907

Fecha de constitución: 14/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:200.000.000,00 CHF