Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - USD CORPORATES (USD) (EUR HEDGED) QL-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20253,18%
  • Ranking36/397
  • Fecha21/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en títulos de deuda y títulos de crédito emitidos por empresas. Al menos dos tercios de las inversiones del subfondo deben tener una calificación entre AAA y BBB- (Standard & Poor's) o tener una calificación similar de otra agencia reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial: una calificación UBS interna comparable. Al menos dos tercios de las inversiones están denominadas en dolares estadounidenses. Este subfondo promueve características medioambientales y sociales.

Referencia:Bloomberg US Corporate Investment Grade Index USD

Última valoración

Valor liquidativo: 112,110000 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.769,55

Fecha: 21/08/2025

1 día: -0,25%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo3,18%0,97%···
Categoría-5,91%7,58%2,60%-6,87%5,56%
Ranking36/397337/394---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA
Fondo0,73%3,35%0,69%··
Categoría0,92%0,36%-1,21%-3,93%0,50%
Ranking249/39815/39799/396-
Quintil412--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 59/396

Quintil: 1

Volatilidad: 4,94%

Ranking: 335/396

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2708691907

Fecha de constitución: 14/11/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,52%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR