Informe del fondo de inversión
T.ROWE US STRUCTURED RESEARCH EQUITY FUND I9 (GBP)
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,70%
- Ranking770/1172
- Fecha16/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es aumentar el valor de sus acciones a largo plazo a través de la revalorización de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de acciones o valores relacionados emitidos por empresas de los Estados Unidos de América.
Referencia:S&P 500 Net 30% Withholding Tax
Última valoración
Valor liquidativo: 15,431524 EUR
Patrimonio (miles de euros):371.771,24
Fecha: 16/09/2025
1 día: -0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | -2,70% | 35,64% | · | · | · |
| Categoría | -0,79% | 28,43% | 19,79% | -11,40% | 34,30% |
| Ranking | 770/1172 | 87/1135 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
| Fondo | 1,23% | 7,27% | 10,59% | · | · |
| Categoría | 1,43% | 6,94% | 10,20% | 44,32% | 99,42% |
| Ranking | 684/1193 | 540/1189 | 452/1163 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 395/1158
Quintil: 2
Volatilidad: 19,31%
Ranking: 219/1158
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU2708729566
Fecha de constitución: 15/12/2023
Divisa: GBP
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
