Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ SDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,16%
- Ranking177/240
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 127,665895 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.004,35
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 11,16% | 4,77% | · | · | · |
| Categoría | 27,93% | 18,64% | 6,22% | 5,86% | -2,33% |
| Ranking | 177/240 | 170/238 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 1,83% | 2,17% | 17,72% | · | · |
| Categoría | -2,74% | -12,40% | 42,58% | 63,40% | 79,73% |
| Ranking | 47/244 | 66/244 | 182/238 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,18%
Ranking: 220/238
Quintil: 5
Volatilidad: 13,61%
Ranking: 231/238
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2747267172
Fecha de constitución: 14/02/2024
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
