Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY IZ SDIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ENERGÍARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202614,95%
- Ranking133/233
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 132,019936 EUR
Patrimonio (miles de euros):17.584,28
Fecha: 08/10/2026
1 día: -0,68%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 14,95% | 4,77% | · | · | · |
| Categoría | 33,71% | 18,66% | 6,22% | 5,87% | -2,29% |
| Ranking | 133/233 | 167/231 | - | - | - |
| Quintil | 3 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ENERGÍA | |||||
| Fondo | 2,51% | 5,15% | 16,00% | · | · |
| Categoría | 1,52% | -1,68% | 37,09% | 81,17% | 88,36% |
| Ranking | 54/237 | 80/237 | 145/233 | - | |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 159/231
Quintil: 4
Volatilidad: 13,37%
Ranking: 228/231
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2747267172
Fecha de constitución: 14/02/2024
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
