Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF ASIAN TOTAL RETURN IZ ACC USD

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202637,18%
  • Ranking10/125
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de la región Asia-Pacífico. El Subfondo está diseñado para participar en los mercados en alza a la vez que intenta reducir las pérdidas de los mercados a la baja mediante el uso de derivados. No se garantiza la reducción de pérdidas.

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 159,940461 EUR

Patrimonio (miles de euros):580.012,57

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,61%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo37,18%9,79%···
Categoría29,07%17,00%13,69%3,76%-17,62%
Ranking10/12591/112---
Quintil15---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo-0,39%4,44%35,98%··
Categoría0,50%3,96%29,48%78,15%48,51%
Ranking102/13251/13213/117-
Quintil421--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,20%

Ranking: 13/117

Quintil: 1

Volatilidad: 24,08%

Ranking: 66/117

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2750308210

Fecha de constitución: 20/02/2024

Divisa: USD

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 USD