Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) FIXED MATURITY BOND FUND EUR P2 ACC

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

  • % 20261,31%
  • Ranking1108/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento de capital e ingresos durante el plazo de vigencia del Fondo, aplicando al mismo tiempo criterios ESG. Al menos el 60% de los activos del Fondo se invierten en bonos y obligaciones de alta calidad emitidos o garantizados por Gobiernos y emisores públicos, así como por empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Estos bonos podrán estar expresados en cualquier moneda.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,310300 EUR

Patrimonio (miles de euros):259.093,76

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo1,31%3,18%···
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1108/2931734/2738---
Quintil22---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,23%0,66%1,86%··
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking363/30131692/29861236/2851-
Quintil133--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1221/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 0,84%

Ranking: 2816/2852

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2775708311

Fecha de constitución: 21/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 3,00% (< 1 año), 2,50% (1 - 2 años), 2,00% (2 - 3 años), 1,50% (3 - 4 años), 1,00% (4 - 5 años), 0,50% (5 - 6 años), 0,00% (> 6 años)

Aportación mínima:1.000,00 EUR