Informe del fondo de inversión
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL INCOME GENERATING ASSETS I CAP USD
Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20269,19%
- Ranking629/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es buscar tanto ingresos regulares como crecimiento de su inversión a medio plazo, en USD, a través de la diversificación de clases de activos. El Subfondo invierte en renta variable, incluidas las de alto dividendo, bonos de cualquier tipo y bonos con o sin calificación crediticia, incluidos los bonos de alto rendimiento. El Subfondo también puede buscar exposición al sector inmobiliario a través de renta variable (incluidos los REIT). El Subfondo no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a la parte de sus activos netos que puede invertirse en un país o región concretos, incluido hasta el 25% de sus activos netos en mercados emergentes. En concreto, la exposición del Subfondo a cada clase de activo (renta variable, títulos de deuda y bienes inmuebles) es flexible.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 97,966874 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.859,57
Fecha: 23/09/2026
1 día: -0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 9,19% | -4,42% | · | · | · |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 629/2309 | 1972/2193 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,86% | 1,29% | 11,19% | · | · |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 1721/2393 | 627/2378 | 762/2288 | - | |
| Quintil | 4 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,94%
Ranking: 945/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 6,66%
Ranking: 1523/2324
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2791970465
Fecha de constitución: 11/12/2024
Divisa: USD
Fija: 0,63%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
