Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-US VALUE PORTFOLIO I USD
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 202624,36%
- Ranking18/338
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión a lo largo del tiempo a través del crecimiento del capital. Al gestionar activamente la Cartera, el Gestor de Inversiones utiliza análisis fundamentales y cuantitativos para seleccionar valores que parecen estar infravalorados y ofrecen rentabilidades atractivas para los Accionistas. En condiciones normales de mercado, el Fondo invierte al menos el 90% y no menos de dos tercios de sus activos en valores de renta variable de emisores de EE.UU.
Referencia:Russell 1000 Value
Última valoración
Valor liquidativo: 20,173182 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 24,36% | 2,70% | · | · | · |
| Categoría | 18,40% | 6,01% | 14,27% | 8,67% | -1,33% |
| Ranking | 18/338 | 118/314 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
| Fondo | 0,05% | 9,30% | 31,85% | · | · |
| Categoría | 2,42% | 9,09% | 23,31% | 52,25% | 64,01% |
| Ranking | 289/345 | 70/341 | 21/332 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,45%
Ranking: 12/332
Quintil: 1
Volatilidad: 9,79%
Ranking: 126/332
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2801275822
Fecha de constitución: 18/04/2024
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 1,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
