Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202621,29%
  • Ranking387/576
  • Fecha25/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 16,107900 EUR

Patrimonio (miles de euros):25.754,20

Fecha: 25/08/2026

1 día: 0,52%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo21,29%19,83%···
Categoría20,73%12,72%12,65%-0,84%-12,34%
Ranking387/57683/547---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo2,88%3,81%34,62%··
Categoría1,44%0,15%28,99%54,95%34,78%
Ranking183/584126/581299/567-
Quintil223--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,79%

Ranking: 292/572

Quintil: 3

Volatilidad: 20,34%

Ranking: 423/572

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744701

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR