Informe del fondo de inversión

M&G (LUX) ASIAN FUND EUR LI DIS

Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202618,49%
  • Ranking376/521
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo tiene como objetivo proporcionar una rentabilidad total (la combinación de crecimiento del capital e ingresos) superior a la del mercado de renta variable de la región Asia-Pacífico (excluido Japón) durante un periodo de cinco años aplicando los criterios ESG. El Fondo invierte al menos el 80% de su Valor Liquidativo en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en la región de Asia-Pacífico (excluido Japón).

Referencia:MSCI AC Asia Pacific ex Japan Net Return Index

Última valoración

Valor liquidativo: 15,735600 EUR

Patrimonio (miles de euros):24.376,15

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,79%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo18,49%19,83%···
Categoría22,47%12,69%12,61%-0,85%-12,29%
Ranking376/52176/512---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-0,53%9,67%40,49%··
Categoría2,09%14,20%38,53%54,99%36,18%
Ranking409/521415/521331/520-
Quintil444--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 3,35%

Ranking: 334/525

Quintil: 4

Volatilidad: 20,40%

Ranking: 369/525

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU2802744701

Fecha de constitución: 28/05/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: 1,25%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:20.000.000,00 EUR