Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD GROWTH A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202613,26%
- Ranking248/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Fondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Fondo puede invertir hasta el 40% de sus activos en valores por debajo del grado de inversión (tasa fija y variable) y valores sin calificación.
Referencia:US CPI + 4% p.a.
Última valoración
Valor liquidativo: 112,727907 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,70
Fecha: 22/09/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 13,26% | 2,17% | · | · | · |
| Categoría | 4,89% | 5,78% | 8,50% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 248/2309 | 1395/2196 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 2,51% | 1,10% | 17,03% | · | · |
| Categoría | -0,37% | 0,32% | 7,30% | 24,76% | 12,71% |
| Ranking | 109/2392 | 622/2375 | 263/2288 | - | |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,38%
Ranking: 353/2328
Quintil: 1
Volatilidad: 10,21%
Ranking: 612/2327
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2804773971
Fecha de constitución: 22/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
