Informe del fondo de inversión
SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND WEALTH MANAGEMENT USD GROWTH A DIS USD
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20268,83%
- Ranking419/2347
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos directa o indirectamente en renta variable y valores relacionados con renta variable, valores de renta fija y Clases de activos alternativos. En ocasiones, la cartera del Fondo puede concentrarse en una o más de esas clases de activos. Los valores de renta fija incluyen valores de tasa fija o variable, como bonos gubernamentales, bonos corporativos, deuda de mercados emergentes, bonos convertibles y bonos vinculados a la inflación. El Fondo puede invertir hasta el 40% de sus activos en valores por debajo del grado de inversión (tasa fija y variable) y valores sin calificación.
Referencia:US CPI + 4% p.a.
Última valoración
Valor liquidativo: 108,323901 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,64
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,83% | 2,17% | · | · | · |
| Categoría | 4,04% | 5,83% | 8,42% | 6,12% | -13,87% |
| Ranking | 419/2347 | 1424/2237 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,86% | 3,56% | 13,72% | · | · |
| Categoría | -0,48% | 2,45% | 8,36% | 21,43% | 11,69% |
| Ranking | 2247/2416 | 682/2397 | 516/2317 | - | |
| Quintil | 5 | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 526/2366
Quintil: 2
Volatilidad: 10,18%
Ranking: 626/2366
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2804773971
Fecha de constitución: 22/05/2024
Divisa: USD
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50.000,00 USD
