Informe del fondo de inversión
DNB FUND - FINANCIALS-N (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 202611,17%
- Ranking22/129
- Fecha06/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores financiero, bancario, de seguros e inmobiliario, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo. Geográficamente, el Subfondo tiene total flexibilidad.
Referencia:MSCI World Financials Index
Última valoración
Valor liquidativo: 153,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):5,97
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 11,17% | 19,63% | · | · | · |
| Categoría | 10,89% | 31,71% | 31,72% | 12,35% | -4,88% |
| Ranking | 22/129 | 45/128 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | -4,45% | -2,08% | 18,81% | · | · |
| Categoría | -4,57% | -1,19% | 23,66% | 102,60% | 105,12% |
| Ranking | 73/131 | 68/131 | 21/129 | - | |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,41%
Ranking: 24/131
Quintil: 1
Volatilidad: 13,81%
Ranking: 87/131
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU2814153875
Fecha de constitución: 06/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 10,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
