Informe del fondo de inversión

NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND I CAP HEDGED EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20260,73%
  • Ranking1424/2931
  • Fecha14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital e ingresos mediante la inversión en valores con tipo de interés fijo y variable. El Subfondo invertirá en valores con tipo de interés fijo y variable emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales (incluidos los de mercados emergentes), supranacionales y empresas con el objetivo de contribuir a la promoción de uno o más de los ODS de la ONU al contribuir positivamente al desarrollo social y/o los temas medioambientales.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Global Corporate Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 88,460000 EUR

Patrimonio (miles de euros):442,29

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo0,73%-9,40%···
Categoría1,14%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1424/29312564/2738---
Quintil35---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-1,11%0,60%0,27%··
Categoría-0,33%1,13%1,99%8,73%-2,50%
Ranking2174/30131784/29861848/2851-
Quintil434--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 2125/2852

Quintil: 4

Volatilidad: 4,80%

Ranking: 1245/2852

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU2816017680

Fecha de constitución: 04/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR