Informe del fondo de inversión

NEW CAPITAL FUND LUX - BLUEORCHARD GLOBAL IMPACT CREDIT FUND I CAP EUR

Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2026-0,11%
  • Ranking1766/2931
  • Fecha18/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo generar crecimiento de capital e ingresos mediante la inversión en valores con tipo de interés fijo y variable. El Subfondo invertirá en valores con tipo de interés fijo y variable emitidos por gobiernos y agencias gubernamentales (incluidos los de mercados emergentes), supranacionales y empresas con el objetivo de contribuir a la promoción de uno o más de los ODS de la ONU al contribuir positivamente al desarrollo social y/o los temas medioambientales.

Referencia:ICE BofA 1-10 Year Global Corporate Index EUR Hedged

Última valoración

Valor liquidativo: 104,660000 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.288,30

Fecha: 18/08/2026

1 día: -0,11%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,11%4,37%···
Categoría1,07%0,63%1,94%2,76%-8,92%
Ranking1766/2931528/2738---
Quintil41---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,13%0,60%1,13%··
Categoría-0,41%1,16%2,02%8,39%-2,71%
Ranking847/30131765/29861487/2851-
Quintil233--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,10%

Ranking: 1434/2852

Quintil: 3

Volatilidad: 2,68%

Ranking: 2575/2852

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU2816017763

Fecha de constitución: 04/11/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100,00 EUR