Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-GLOBAL EQUITY INFRASTRUCTURE C EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
- % 20264,72%
- Ranking166/257
- Fecha07/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es incrementar el valor de su inversión en el tiempo y superar el rendimiento de los mercados de renta variable de infraestructuras mundiales.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50
Última valoración
Valor liquidativo: 122,000000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16,88
Fecha: 07/10/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 4,72% | 4,11% | · | · | · |
| Categoría | 5,07% | 2,65% | 11,27% | -0,42% | -3,89% |
| Ranking | 166/257 | 101/238 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -2,24% | -7,92% | 3,92% | · | · |
| Categoría | -1,78% | -4,88% | 4,86% | 32,91% | 23,19% |
| Ranking | 151/262 | 223/262 | 164/247 | - | |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 149/248
Quintil: 4
Volatilidad: 13,98%
Ranking: 101/248
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU2818150166
Fecha de constitución: 01/07/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
