Informe del fondo de inversión
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION DH USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,46%
- Ranking1895/2931
- Fecha18/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo generar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, promover determinadas características ESG (es decir, ambientales, sociales y de gobernanza corporativa) e integrar los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo asumirá una exposición de al menos dos tercios de sus activos totales en bonos y otros títulos e instrumentos de deuda negociables (que pueden incluir valores a corto plazo con tipo de interés fijo o variable) de emisores de cualquier Estado miembro de la OCDE o emisores (supranacionales) garantizados por uno o más Estados miembros de la OCDE y con una calificación mínima de ‘A’, según la medición de Standard & Poor's u otras agencias de calificación crediticia reconocidas.
Referencia:JPM GBI Global IG
Última valoración
Valor liquidativo: 137,931928 EUR
Patrimonio (miles de euros):281.011,24
Fecha: 18/08/2026
1 día: 0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,46% | -10,76% | · | · | · |
| Categoría | 1,07% | 0,63% | 1,94% | 2,76% | -8,92% |
| Ranking | 1895/2931 | 2678/2738 | - | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,94% | -0,73% | -0,17% | · | · |
| Categoría | -0,41% | 1,16% | 2,02% | 8,39% | -2,71% |
| Ranking | 2771/3013 | 2584/2986 | 1977/2851 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,10%
Ranking: 2229/2852
Quintil: 4
Volatilidad: 5,28%
Ranking: 807/2852
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU2819787727
Fecha de constitución: 19/09/2024
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
