Informe del fondo de inversión
M&G (LUX) ASIAN LOCAL CURRENCY BOND FUND USD A DIST
Gestora:M&G INVESTMENT MANAGEMENTM&G INVESTMENTS
Categoría VDOS:RVI ASIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 2026-2,48%
- Ranking135/138
- Fecha10/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo consiste en proporcionar una combinación de crecimiento del capital e ingresos superior a la de los mercados de bonos asiáticos durante cualquier periodo de 3 años aplicando los criterios ESG. Al menos el 80% del Fondo se invierte en valores de renta fija expresados en monedas asiáticas de emisores de cualquier país, y en monedas distintas de las asiáticas emitidos o garantizados por Gobiernos asiáticos, sus autoridades y organismos públicos u otros emisores públicos; por empresas que son propiedad de Gobiernos asiáticos o están garantizadas por ellos, y por empresas que tienen su sede o realizan la mayor parte de su actividad en cualquier país asiático, incluidos los mercados emergentes. El Fondo podrá invertir hasta el 30% en valores de renta fija nacionales de China, hasta un 20% en una combinación de bonos de titulización de activos y valores de renta fija convertibles contingentes, y hasta el 10% en valores de renta fija en dificultades y valores en mora.
Referencia:Markit iBoxx ALBI ex- China Onshore, ex-China Offshore ex-Taiwan Net of Tax Custom Index
Última valoración
Valor liquidativo: 8,096015 EUR
Patrimonio (miles de euros):8,10
Fecha: 10/02/2026
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -2,48% | -8,65% | · | · | · |
| Categoría | 9,83% | 17,03% | 13,68% | 3,70% | -17,61% |
| Ranking | 135/138 | 130/137 | - | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA | |||||
| Fondo | -2,83% | -3,48% | -11,53% | · | · |
| Categoría | 5,08% | 9,27% | 24,73% | 40,25% | 21,55% |
| Ranking | 137/138 | 136/138 | 136/137 | - | |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,95%
Ranking: 136/137
Quintil: 5
Volatilidad: 5,02%
Ranking: 133/137
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2832878826
Fecha de constitución: 05/12/2022
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 3,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
