Informe del fondo de inversión
AB SICAV I-EURO CORPORATE BOND PORTFOLIO F GBP H
Gestora:ALLIANCEBERNSTEIN INVESTMENTSAB GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:3
- % 20263,73%
- Ranking23/654
- Fecha17/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de aumentar el valor de su inversión con el tiempo mediante la rentabilidad total obtenida de una combinación de ingresos y crecimiento del capital. En condiciones normales de mercado, El Subfondo invierte al menos el 90% de sus activos en valores de deuda emitidos por empresas, denominados en euros y con calificación de grado de inversión. Los emisores de estos valores pueden ser de cualquier lugar del mundo, incluidos países de mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 130,608187 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 17/08/2026
1 día: -0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | 3,73% | 0,32% | · | · | · |
| Categoría | 0,06% | 2,01% | 4,59% | 6,95% | -12,69% |
| Ranking | 23/654 | 470/626 | - | - | - |
| Quintil | 1 | 4 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,32% | 3,04% | 3,84% | · | · |
| Categoría | 0,03% | 0,52% | 0,56% | 12,42% | -1,66% |
| Ranking | 568/675 | 15/674 | 40/630 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 17/634
Quintil: 1
Volatilidad: 2,92%
Ranking: 544/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU2842874955
Fecha de constitución: 11/07/2024
Divisa: GBP
Fija: 0,15%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 GBP
